Gestionnaire back office junior / Instruments listés F/H H/F

Le poste

La mission :

Caisse des Dépôts

DESCRIPTION DE L'ENTITÉ

La direction de l'exécution des opérations financières, qui compte 200 collaborateurs, sécurise l'ensemble des transactions financières de l'établissement public, et assure l'exécution de celles provenant de ses clients externes : l'Etat, le fonds de réserve des retraites, l'établissement public de la retraite additionnelle de la fonction publique. Nous disposons de toutes les expertises nécessaires de back office dans les domaines bancaires, financiers et comptables et sommes mobilisés en permanence pour vous assurer, chaque jour, notre meilleur service.
La direction traite et fiabilise toutes les opérations sur instruments financiers, celles des flux numéraires, de l'exécution des dépenses et des prestations comptables. Elle en assure la conformité.

* Service / Département / Direction régionale

Au sein de la direction, l'unité Instruments Listés a la charge de la gestion back-office des opérations de finance de marché sur les instruments côtés. Elle est constituée de deux pôles, un pôle en charge du règlement-livraison (Flux) et un pôle de tenue de positions (Stock) en charge de contrôles et analyses sur le stock ainsi que de la gestion des opérations sur titres / corporate actions.

* Equipe

L'équipe Stock, composée de 10 personnes aujourd'hui, réalise des activités diversifiées, prend en charge des tâches de contrôle et d'analyse essentiellement et dispose d'un niveau de technicité confirmé lui permettant de gérer tous types d'instruments de marché (actions, taux, dérivés..) y compris les opérations complexes, ses principales activités sont :

* Tenue de positions

Rapprochements sur les positions titres, dérivés listés et cash

Suivi des récupérations fiscales internationales

Gestion des transferts de portefeuilles

* Opérations sur titres (Corporate actions)

Contrôles des revenus de dividendes et sur instruments de taux

Montage des OST conditionnelles et d'office dans le système d'information

Suivi des réponses des gérants aux OST conditionnelles

Support aux sociétés de gestion

* Comptabilité de 1er niveau

Rapprochements comptabilité/gestion

Contrôles de points d'arrêté hebdomadaires, mensuels et annuels

* Trésorerie

Prévisions de trésorerie quotidiennes sur dérivés et sur opérations sur titres

- Valorisations

Analyse des variations lors des revalorisations périodiques des portefeuilles

- Statistiques et reportings

Le pôle intervient pour des clients internes CDC (Gestion d'actifs : fonds propres, fonds d'épargne) et externes (Fonds de retraites FRR, ERAFP, etc.), il interagit avec d'autres équipes de la direction (Valo, Référentiel, Non côté, Numéraire,...) et s'appuie sur un partenaire Dépositaire.

Les applicatifs SI utilisés sont Murex, Fiserv et BO (BI4 SAP).

Le mot du manager : Ce rôle est intéressant pour apprendre le métier, car la variété des stratégies d'investissements des clients et la taille des portefeuilles nous amène à balayer un périmètre très large de types d'opérations de marché. Si vous êtes à la recherche d'une immersion enrichissante sur des activités variées et si vous souhaitez vous initier dans un environnement à fort enjeu, ce rôle est fait pour vous!

MISSIONS

Missions principales

Vous pourrez vous initier progressivement à différents aspects du métier de la gestion des titres financiers, à travers les activités de l'équipe (cf. ci-dessus). Exemples de missions :

* Réaliser des contrôles sur les encaissements de dividendes
* Réaliser des contrôles sur les dérivés listés
* Suivre les réponses aux opérations sur titres conditionnelles

Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction.

Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.

Localisation du poste : Paris 7è

Le profil :

* Formation supérieure en Banque/Finance ou gestion financière (ex. opérations de marché, sur titres, comptabilité des instruments financiers, etc.)
* Appétence pour les métiers de finance de marché
* Aisance avec les outils informatiques

Compétences mises en ?uvre

* Connaissance des différents métiers composant la chaine de traitement et de contrôle des instruments financiers
* Connaissance des instruments financiers (Valeurs mobilières actions et taux, Change, Dérivés, Titres à l'actif et au passif..)
* Connaissances de la comptabilité des instruments financiers
* Culture financière et bancaire
* Outils bureautiques (Excel) et systèmes d'information (progiciel Murex, portail web dépositaire,..)

Qualités personnelles

* Motivation et réactivité
* Curiosité et volonté d'apprendre
* Capacité de synthèse et de rédaction
* Habilité à travailler en équipe
* Bon relationnel