CDP 7 MOIS - Contrôleur réglementaire F/H H/F

Le poste

La mission :

* Direction

La direction des finances et de la politique durable du Groupe met en ?uvre le pilotage du Groupe aux plans financier, bilantiel et comptable. Elle définit le cadrage macro-économique pour le Groupe et coordonne et formalise la politique durable du groupe en veillant à la prise en compte des dimensions durables et extra-financières dans l'ensemble de ses activités. Elle est responsable du cadre et de la filière de pilotage économique de l'Etablissement public et conduit en lien avec les métiers le processus budgétaire.



* Service / Département / Direction régionale

En son sein, le Département comptable et réglementaire (DFIC) est le garant de la sincérité et de la régularité des comptes de la Caisse des Dépôts. Il intervient en amont et en aval de toutes les décisions de gestion afin d'élaborer et proposer un cadre d'information financière. Le département veille au bon déroulement de l'ensemble des opérations financières et comptables et de leur correcte retranscription dans les états financiers et réglementaires.

* Equipe

Vous intègrerez une équipe de 18 personnes en charge de la production et de la justification de reportings règlementaires à l'attention de la Banque de France et l'ACPR tant pour la Section Générale (SG) que pour le Fonds d'Epargne (FE).

Ces reportings présentent des analyses des principaux postes bilantiels (Prêts, Titres, Collecte) au travers des déclarations « RUBA », des informations détaillées sur nos titres (Etats Protide sur les Titres détenus et FIE sur les Titres émis), sur nos contrats dérivés (enquêtes BRI et compte rendus de transaction sur les produits financier dérivés).

Le pôle établit également les déclarations relatives à la liquidité (LCR, NSFR et ALMM) ainsi que les états relatifs aux métriques complémentaires à la liquidité (ALMM).

Les états déclarés sont principalement produits via l'outil de place SBC Report, à l'exception des indicateurs ALMM qui sont constitués dans un Data Mart.



* Le mot du manager

Positionné au bout de la chaine comptable, la production des reportings règlementaires s'appuie sur les données comptables enrichies d'un nombre important de données analytiques (env. 120). Les données proviennent du SI comptable mais également des SI de gestion et des référentiels couvrant l'ensemble de l'Etablissement Public.

En outre, les reportings règlementaires permettent de disposer d'une vision analytique de l'ensemble des activités de la CDC et de leur développement.

Du fait de l'évolution règlementaire, impulsée par une refonte des attentes de la BCE (Banque centrale européenne) en matière de statistiques monétaires, ainsi que d'un contexte d'obsolescence de certains outils, le pôle va connaître une évolution significative de ses productions, processus et SI associés à moyen terme. De ce fait, le poste est positionné dans un environnement professionnel en transformation.



MISSIONS

Missions principales

Le poste est placé sous la responsabilité de l'adjointe du pôle, au sein d'une équipe de 5 personnes en charge la production des déclarations Ruba sur les 2 entités couvertes par la CDC, soit le Fonds d'épargne (FE) et la Section générale (SG).

Vos missions seront polyvalentes et seront liées à la production et aux contrôles des états Ruba relatifs aux encours moyens, contrats nouveaux ainsi qu'aux états de synthèse (situation mensuelle et trimestrielle ainsi que compte de résultat).



* Mensuellement assurer la fiabilisation des états à déclarer :

* Contrôler et analyser les données comptables et de référentiels alimentant les reportings, identifier et résoudre les éventuelles anomalies
* En relation avec le service qui assure le contrôle comptable de 2nd niveau faire procéder dans les SI amonts aux corrections nécessaires aux traitements règlementaires des données
* Corriger les données entrantes dans le SI règlementaire
* Contrôler les états à déclarer et expliquer leurs principales évolutions en inter-mensuelles
* Répondre aux questions de l'ACPR/BdF sur les déclarations transmises.

* Mettre en ?uvre les exigences en matière de contrôle interne (contrôles opérationnels de premier niveau, mise à jour des fiches de synthèse périodiques)



Missions subsidiaires éventuelles

* Participer à la revue et la mise à jour de la cartographie des risques, des procédures et modes opératoires du pôle
* Participer aux études ponctuelles



Clauses systématiques

* Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction.
* Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.

* Localisation du poste à pourvoir: 51 rue de Lille, 75007 PARIS

Le profil :

PROFIL

Compétences mises en ?uvre

* Vous avez une formation dans le domaine financier en comptabilité bancaire et/ou déclarations règlementaires et prudentielle
* Vous avez acquis une maitrise de la comptabilité bancaire et/ou des déclarations réglementaires
* Vous avez une forte appétence pour les outils informatiques (compréhension d'une chaine de traitements, utilisation de Business Objects, Excel) ainsi que pour l'utilisation des chiffres et la réalisation de reportings,
* Vous faites preuve d'esprit d'équipe et d'un bon relationnel : vous pouvez travailler en équipe, contribuer activement à une production commune, partager les informations sur l'avancement, privilégier l'entraide.
* Vous disposez d'une bonne aisance dans les échanges avec des interlocuteurs internes et externes : Vous savez communiquer par mail ou animer une réunion afin de demander des éclaircissements sur des opérations du bilan, du hors bilan et des flux prévisionnels



Compétences pouvant être acquise

* Une bonne compréhension de l'activité bancaire liée aux prêts serait un plus.



Qualités personnelles

* Votre esprit analytique et rigoureux, votre fiabilité
* Votre capacité à vous expliquer, à synthétiser et alerter
* Votre capacité à travailler en équipe
* Votre connaissance du travail en mode projet